Newsletter Juillet 2017 – Devises et Marchés – Nicolas Blachard

C’est enfin les vacances et c’est également l’été pour les marchés financiers !

Les marchés ont intégré une situation micro-économique satisfaisante.
Cela grâce aux résultats financiers des entreprises Zone Europe et US qui progressent et parallèlement à une amélioration de la situation des pays émergents.

De ce fait, la croissance économique mondiale se maintient à 3.4% (son taux minimum significatif). L’inflation et la consommation des ménages repartent légèrement à la hausse. C’est le signal positif d’une remontée des taux US et Européens.
Le prix du pétrole devrait rester durablement bas : la production est supérieure à la demande (plus de 2.5 Millions de barils par jour) et le retour de la Libye en tant que producteur ont un effet dopant sur ces chiffres.

Contrairement à l’idée reçue, le mois d’Août est souvent plus animé que Juillet : des évènements inattendus peuvent ainsi créer de fortes variations !

La dernière réunion du G20 a fini de cristalliser les différences de positions entre États-Unis, Europe et Chine.
Les États-Unis bloquent les négociations de libre-échange afin de préserver leur marché intérieur. C’est un moyen pour enrayer la baisse du prix des matières premières en acier et aluminium. D’ailleurs, ils sont pour l’heure en surcapacité à l’échelle mondiale.

En ce qui concerne les matières premières :

Les difficultés de prévisions s’expliquent par des statistiques toujours surprenantes de la Chine dont le poids dans l’activité économique mondiale et ses effets d’annonce ont un impact instantané sur la volatilité et les prix.
L’acier et l’aluminium profitent de la dynamique du secteur automobile chinois et de ses infrastructures.

  • Pour l’aluminium : la production est proche de 3 Millions de tonnes et en hausse de 7.4% sur un an. Malgré une augmentation des prix de 12% sur un an, ce dernier reste cloué par des surcapacités qui devrait rester dans une fourchette de 1 800 – 1 900 USD / tonne. Nous sommes sur les 6 prochains mois « bullish ».
    Il en va de même pour l’acier dont la Chine représente 50% de la production mondiale (1 Milliard de tonnes à elle seule). Son prix a augmenté de 25% en un an mais et pourrait repartir à la baisse si les surcapacités des usines chinoises ne sont pas absorbées.
  • Pour le Cuivre, le « rally » sur les prix a déjà débuté : on frôle les 6 000 USD / tonne toujours à cause de la croissance Chinoise. Toutefois, sur les 12 prochains mois les prévisions s’orientent vers une baisse des prix de l’ordre de 10%.
    L’ensemble des acteurs financiers ont d’ores et déjà anticipé des fermetures d’entreprises en Chine pour fin 2017.
    Cette dernière persiste à protéger son voisin la Corée du Nord par une limitation des sanctions. Le risque géopolitique est plus sensible que jamais entre les USA et la Corée du Nord, et de surcroît, les frictions sino-américaines ne font que s’amplifier !
    Enfin, les deux alliés historiques des États-Unis que sont l’Europe et le Japon ont trouvé un terrain d’entente sur la baisse des droits de douanes. Cela afin d’impulser un nouveau souffle dans les échanges commerciaux entre ces acteurs.
  • Pour les devises : la remontée des taux de la Fed va engendrer un mouvement de légère appréciation du Dollar : 1.12 dans les 3 mois et 1.08 d’ici la fin de l’année.
    Pour le Sterling, l’effet « Brexit » devrait se faire sentir par une dépréciation de la Livre qui pourrait passer à 0.90 puis 0.92 sur la même période.

En résumé : Les prochaines opportunités d’investissements sur les marchés se présenteront à l’approche de la normalisation des politiques des banques centrales (intervention de la FED, ralentissement des achats de la BCE) et les élections outre-Rhin à la rentrée.

Mon conseil : Conservez 20% de Cash dans vos portefeuilles et suivez en temps réel la cotation des matières premières sur notre page : Cotations Matières Premières

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Je vous souhaite de belles vacances !

Nicolas Blachard

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