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Logiciel de Trésorerie

logiciel de tresorerieTout chef d’entreprise se doit de rester attentif à l’équilibre financier de sa société. La gestion de trésorerie, outre veiller à maintenir une liquidité suffisante pour faire face aux échéances, tout en optimisant la rentabilité des fonds, doit également couvrir les risques de taux d’intérêt et de change et sécuriser les paiements.
Depuis quelques dizaines d’années, les problèmes de trésorerie constituent un des goulots d’étranglement de l’activité des entreprises. Les difficultés, qui tiennent à l’évolution que connaissent les économies modernes, n’affectent pas seulement des entreprises de petites et moyennes dimensions ou encore non rentables. La gestion de la trésorerie nécessite donc une grande rigueur sur le plan pratique.

En quoi consiste la gestion de la trésorerie ?

Le trésorier, comptable ou expert comptable, dans l’entreprise même ou au sein d’un groupe de sociétés, assure la gestion des différents flux de trésorerie de l’entreprise et des risques y afférent.
Il coordonne de manière efficace et optimale la trésorerie, afin d’assurer la rentabilité sur le long terme;
Met en place les procédures et l’organisation permettant de gérer et améliorer l’efficacité des opérations de trésorerie;
Supervise l’établissement des demandes de rapatriement de fonds et les prévisions mensuelles de décaissements;
Réduit les coûts, suit le prévisionnel de trésorerie;
Contrôle les procédures mises en place, garantissant la sécurité des fonds et le respect de la réglementation locale ;
Gère les règlements des fournisseurs internationaux;
Assure les relations avec les organismes bancaires partenaires.

Le tableau de financement

Il est l’état comptable des flux de trésorerie. Facultatif pour le plan comptable général (PCG), il est obligatoire pour les sociétés commerciales (C.com, article L.232-1), pour les personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique qui dépassent une certaine dimension (C.com art L 612-2), pour les associations qui reçoivent des subventions (C.com, article L 612-4) et pour les entreprises qui adhèrent à un centre de gestion agréé, c’est-à-dire de petites entreprises.

Les chefs d’entreprise et les cadres financiers trouveront sur le net des enquêtes mensuelles (conduites par Coe Rexecode auprès de l’AFTE par exemple), des propositions de diverses sociétés de services et des logiciels de finance adaptés aux différents métiers. De nombreux acteurs du marché proposent également des solutions de financement.

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